跟著二季報陸續披露，不少著名基金二季度末的重倉股浮現水面。值得留心的是，多位基金經理的重倉股顯露大換血，獨特是白酒股持倉比例大幅調換，新能源、半導體等股票成為新寵。
展望下半年，基金經理表明，預測市場整體走勢較為平穩，不會顯露上半年的大起大落，業績可以連續增長的產業和公司有望迎來對照好的投資時機，組織性公價明顯。具體方位上，基金經理聚焦花費和科技兩大產業中景氣量上行的細分領域。
市場熱門頻繁切換
本年以來，市場熱門頻繁切換，從已披露季報的著名基金經理控制的產物來看，其重倉股也顯露了大換血的場合。而重倉股的變動，也揭露了著名基金經理調倉換股的方位老虎機規則技巧策略——新能源、半導體等個股成為新寵。
7月19日，銀華基金披露旗下基金2021年第二季度匯報。著名基金經理李曉星控制的多只產物，都顯露了重倉股大換血的場合。以銀華心怡融合基金為例，二季度匯報顯示，截至二季度末，該基金股票倉位為9213，對比一季度股票倉位降落207個百分點。該基金前十大重倉股差別為寧德時代、匯川專業、分眾傳媒、贛鋒鋰業、隆基股份、通威股份、晶澳科技、韋爾股份、銀河娛樂和科達利。值得留心的是，對比一季報來看，前十大重倉股中，有7只為新晉前十大重倉股，包含有贛鋒鋰業、隆基股份、通威股份、晶澳科技等新能源產業個股。
7月15日，丘棟榮控制的中庚小盤代價披露的二季報顯示，截至二季度末，中庚小盤代價的前十大重倉股差別為：富滿電子、天原股份、遠興能源、柳藥股份、火炬電子、紫天科技、明泰鋁業、威海廣泰、甬金股份、利君股份。對比一季報來看，該基金前十大重倉股也是大洗牌，6只個股為新晉前十大重倉股，除重倉富滿電子這只半導體個股外，該基金的最新前十大重倉股中，還有天原股份、遠興能源等新能源高下游個股。
白酒股持倉調換顯著
值得留心的是，從已披露的基金二季報來看，不少基金對白酒類個股的持倉進行了大幅調換。
以前述李曉星控制的銀華心怡融合基金為例，截至二季度末，五糧液、貴電腦 老虎機州茅臺、山西汾酒等白酒股退出該基金前十大重倉股。其控制的另一只基金銀華中小盤融合基金，山西汾酒退出前十大重倉股；他控制的銀華大盤精選基金，固然五糧液、貴州茅臺、山西汾酒在二季度末仍位列前十大重倉股，但一季度末的第一大重倉股瀘州老窖，已在二季度退出前十大重倉股行列。
聚焦花費和醫藥投資的銀華基金焦巍，其控制的銀華豪富主題融合基金二季度匯報顯示，截至二季度末，該基金股票倉位為8796，對比一季度股票倉位降落555個百分點。該基金前十大重倉股差別為重慶啤酒、山西汾酒、藥明康德、片仔癀、泰格醫藥、貴州茅臺、貝泰妮、通策醫吃 角子 老虎機 玩 法療、酒鬼酒、康希諾。
從焦巍的持倉來看，他對白酒的香型進行了再收拾，調出了濃香龍頭五糧液，把倉位重要會合在醬香、幽香和馥郁香白酒龍頭的部署上，酒鬼酒進入前十大重倉股，此外，他還逢低加倉了貴州茅臺。
組織性時機明顯
李曉星在二季報中表老虎機彩金明，上半年抓緊了花費、醫藥和科技板塊優質公司的投資時機，獨特是在2-3月份在市場掛心流動性春風格切換的時候大膽加倉。對于下半年，李曉星對于指數的見解是總體平穩，組織性公價明顯。他表明，流動性的合乎邏輯充分對于估值仍有支撐，整體市場心情不亂，所以整體市場的走勢將平穩，業績可以連續保持增長的產業和公司有望迎來對照好的投資時機，組織性公價明顯。
丘棟榮以為，市場核心矛盾仍是組織性高估和低估并存，指數調換成分后進一步拉大分化。接下來將焦點注目兩大投資時機：一是偏發展的產業或公司，分布在電子、軍工、機器、新質料、科創次新股等板塊或角子老虎機 聲音產業中，重要是低估值小盤發展股，這類公司有歷久連續的高發展性，估值相對合乎邏輯且有時機發掘出超預期股票；二是廣義制造業中偏傳統的制造業，這類公司性價比極度高，可以發掘出真正的低估值小盤代價股。
對于投資時機，李曉星表明，下半年依然會聚焦在花費和科技兩大產業中景氣量上行的子板塊，花費看好歷久受益花費升級的可選花費和民眾連續增加康健需要的醫療保健板塊，科技看好滲入率快速增加的電動車、低碳乾淨能源的光伏風電以及同時受益于智能化硬件和國產化率增加的半導體產業。
