在本年年頭高估值板塊調換一把之后，資本繼續更緊緊地抱團在高估值板塊了。
跟著基金二季匯報陸續披露，公募基金的整體倉位程度是幾多？青睞什麼板塊，又在遺棄哪些板塊呢？梳理統計顯示，公募基金整體倉位進一步升高，幅增持創業板、科創板，倉位程度處于古史高位，而對于主板進一步冷漠，倉位跌至古史低位。同時，對于上年年底的香餑餑——港股的懇切，顯露了顯著降落。
在具體板塊方面，估值程度顯著偏高的新能源、醫藥、化工、電子等產業牟取超配，而上年的大熱點券商股，不再是公募基金經理們的心頭愛了。在估值程度最低的金融地產上，基金倉位處于古史最低程度。
當前市場最吸睛的板塊無疑是新能源產業。此中的鋰電池、光伏、汽車等細分領域在二季度享受了節節攀升的高光時刻。本年上半年，業績漲幅過份30的權益類基金中，多數為新能源汽車主題基金或焦點部署了新能源板塊。而這些板塊，基金抱團現象更為突出。
整體倉位進一步升高，大幅增持創業板、科創板
統計顯示，2021年二季度，上證綜指和滬深300差別上漲434和348。市場整體處于上漲狀態，自動權益基金個數和規模也在繼續提升。2021年二季度，自動權益類基金的總數到達了4097只；規模提升超6300億，目前權益類基金的總規模達687萬億。
據華西證券的統計，基金二季報中，平凡股票型和偏股型基金的倉位比擬一季度是有所上調的。此中，平凡股票型基金和偏股融合型基金倉位差別為8881、8501， 較上季度有所上升239、124，高于古史中位數。
值得注目的是，二季度公募基金進一步減持了主板568個百分點，倉位跌至了6168。這也是從2020年第三季以來，持續一年減倉主板，主板部署比重連續降落，已經低于古史中值8222程度，處于11年來最低程度。
在主板倉位降落的同時，公募基金在創業板上的倉位，大幅增加579個百分點，創下一年以來增幅最大，二季度倉位為2145，臨近古史新高。
同時，公募基金也增持了科創板，倉位從之前不亂的25擺佈上調到了355，上升了118個百分點，再創古史新高。
而上年底被寄予厚望的港股市場，倉位顯露回落，降落了13個百分點，跌至1331，整體仍在相對高位。在部署焦點港股的基金產物數目和個股規模來看，都顯露了比上一期顯著降落的場合。
擁抱高估值遺棄低估值，崇高的越發崇高
在具體板塊方面，以滬深300權重作為基準，電設、醫藥、化工、電子、食飲等產業牟取超配，超配比例差別是+457、+364、二手吃角子老虎機 +251、+238、+192。
在具體個股方面，寧德時代、藥明康德、隆基股份等股票，增倉顯著。從基金提升數目排名來看，前20名的公司，平均估值(市盈率TTM)都在100以上，最低估值為歌爾股份為371倍，最高估值為藥明生物2826倍。
而在非銀、銀行、交運、家電、房地產等板塊進一步減倉，減配比例差別老虎機 水滸傳為-1008、-882、-206、-197、-159。顯然，上年火爆全場的券商股，不再是公募基金經理們的心頭愛。而估值程度最低的金融地產，在本年二季度被公募基金們的進一步拋售，當前金融地產倉位處于古史最低程度。
在具體個股方面，中國平安無事、美的集團、格力電器等股票，減倉顯著。從基金提升數目排名來看，前20名的公司，平均估值(市盈率TTM)僅20倍擺佈，最低估值為工商銀行徑53倍，最高估值為恒瑞醫藥602倍。
漲幅過份30的權益類基金大多數重倉醫藥、新能源
當前市場最吸睛的板塊無疑是新能源產業。此中的鋰電池、光伏、汽車等細分領域在二季度享受了節節攀升的高光時刻。本年上半年，業績漲幅過份30的權益類基金中，多數為新能源汽車主題基金或焦點部署了新能源板塊。
此中，東方基金旗下的新能源財神娛樂城 老虎機汽車主題基金更是憑借5270的凈值增長率，一躍成為規模破百億的新能源主題基金。進入二季度以來，東方新能源汽車更是一騎絕塵，2021年4月1日起至2021年6月30日，三個月內該基金凈值增長率為5270，業績對照基準收益率為3553，高于業績對照基準1717。在帶有新能源或新能源汽車字樣的主題基金中，體現最為突出。依據目前披露的二季報場合來看，東方新能源汽車主題規模已到達10217億元，古史上首破百億規模。
依據券商中國梳理，截至6月末，東方新能源汽車主題前十大重倉股差別是恩捷股份(947億元)、寧德時代(901億元)、億緯鋰能(701億元)、天賜質料(634億元)、比亞迪(518億元)、贛鋒鋰業(517億元)、華友鈷業(516億元)、容百科技(494億元)、匯川專業(467億元)、當升科技(413億元)。
對比一季報，東方新能源汽車主題調換顯露顯著變動，投資重心漸漸向鋰電行業中上游如隔膜、電解液、電機電控等領域遷移。此中，格林美、國軒高科、天齊鋰業從其前十大重倉股中淡出，而華友鈷業、容百科技、當升科技則是其新入列的重倉股。而鋰電池隔膜龍頭恩捷股份二季度獲東方新能源汽車主題壯舉加倉，持股數目從32598萬股上漲至40432萬股。
值得留心的是，目前新能源汽車處于高景氣階段。數據顯示，本年以來新能源車ETF(515030)也是妥妥的跑贏市場主流指數，累計漲幅超4669，而同期滬深300漲幅為-114。如此逾額漲幅，除了產業高景氣之外，基金的不停購買，也在推進關連公司股價。目前，高達109只基金重倉了寧德時代，71只基金重倉了贛鋒鋰業，66只基金重倉股了億緯鋰能，65只基金重倉了華友鈷業，是一場新能源車電池板塊炒作的盛宴。
依據中汽協數據，我國新能源汽車滲入率也由本年年頭的54提高至本年上半年的94，6月的滲入率已過份12，但在上述基金經理看來，此刻的滲入率仍然不高，市場容量很大。
東方基金新能源汽車基金經理李瑞以為，新能源汽車產業是全市場對照下來發展性、確認性、連續性最好的產業之一。下半年，新能源汽車產業景氣量仍將連續增加，行業鏈優質公司業績高速增長。中歷久來看，中國、歐洲和美國等重要經濟體滲入率進入加快增加網 上 老虎機 生意階段。在環球需要共振下，內地鋰電行業鏈的環球競爭力帶來確實定性發展時機。
