保險機構對A股上市公司的調研場合，一定水平上反應出長線資金最青睞的投資領域及選股最新動向。
數據顯示，8月以來(8月1日—9月17日)，84家保險公司及保險資管公司累計調研684次，涉及241家上市公司。此中，中小創類企業就有449次，是保險機構重點調研對象。分行業看，電子元件、應用軟件最受青睞。
四季度將至，保險資產人士發起重點關注兩大領域：一是周期龍頭+消費板塊，二是泛高檔制造業。
國壽系調研最勤奮
據統計，8月以來保險機構共對241家企業展開調研，調研總次數達684次。此中主板企業調研107次、中小板258次、創業板191次、科創板64次。
從調研次數來看，國壽系最勤奮，共調研了89次。此中，國壽養老69次、中國人壽股份18次、中最受歡迎的線上棋牌遊戲國人壽(集團)2次。本年以來，國壽系共介入舉牌5家上市公司，此中，對萬達信息的持股比例最高，到達2411%。
除國壽系積極調研以外，長江養老、平安養老、太平養老以及前海人壽踩點均較積極，調研次數均過份25次。
手機線上棋牌遊戲 上述險企重點關注的上市公司包含有昊海生科、海鷗住工、洽洽食物、建龍微納、珠江啤酒、堅朗五金、松井股份、南微醫學等。此外，國華人壽、交銀康聯人壽、上海人壽、中國人老少皆宜的棋牌遊戲推薦壽、人保養老等也相繼調研了晨化股份、松井股份、矩四支刀心得子科技、衛寧康健、洽洽食物、金財互聯等。
在被調研的241家企業中，洽桌面棋牌遊戲平台洽食物、宏發股份、邁瑞醫療和兆易創造是保險機構最為密集調研的對象。
數據顯示，洽洽食物接納了國壽養老、長江養老、前海人壽、交銀康聯人壽等25家保險機構調研，調研內容包含有公司對細分品類的安排、公司在新渠道方面的拓展、堅果店中店拓荒進展、對超市的選擇指標等。
同時，宏發股份獲得國壽養老、長江養老、平安養老、國華人壽等21家保險機構調研，調研內容包含有低壓電器的未來安排以及本年收入場合等。
電子元件等板塊調研度高
數據顯示，電子元件板塊被險企調研62次，應用軟件板塊被調研34次，其次是工業機器板塊和建筑產品板塊，調研次數均為28次。
具體來看，電子元件板塊中，歌爾股份、立訊細緻、東山細緻、生益科技遭受關注較多，應用軟件板塊中的衛寧康健、廣聯達、啟明星辰遭受關注較多。
川財證券電子團隊表示，電子元件板塊上半年業績表現優異，重要受5G高速傳輸和高頻通訊的需求驅動，帶來公司訂單數目增加。跟著5G建設的連續不斷推進，2024年終至2024年將迎來5G換機潮，發起關注消費電子板塊業績優質標的。
安信證券以為，跟著手機產品性能的復雜化、多元化的加深以及5G通訊網絡的滲入度提高，汽車電子化以及新能源汽車的遍及，被動元器件將向高功能、小型化、高不亂性、高附加值發展，長期看好被動元器件。
看好順周期板塊
四季度將至，險資將如何布局？
現在較看好順周期行業，包含有傳統‘鐵公雞’在內的鋼鐵、水泥及地產后周期相關行業，以及‘大金融’板塊，這些順周期行業在經濟修復上行期間往往有較好表現。昆侖資產首席宏觀研究員張瑋表示。
張瑋透露，現在市場傾向于預測三、四季度單季GDP增速在55%以上，盡管二季度以來錢幣流動性邊際收緊，但寬信用格局沒有變更。此外，10月底前會合完工15萬億元債務發行，將助推基建投資。綜合考慮項目從融資到開工的時間傳導，本年四季度經濟表現會相對較好。
他表示，這重要涉及到市地方謂的風格切換以及估值模子的定價疑問，當經濟上行時，順周期行業往往會有好的表現。
某保險資管機構人士表示，本年以來消費電子、醫藥、娛樂等板塊大漲，當前估值已至高位，看好抗通脹標的的投資價值，比如黃金、有色金屬或周期性板塊，預測四季度這些板塊供應端和需求端均會發力。
國壽資產相關人士以為，關注周期龍頭+消費板塊，首要是短期經濟根本面改良，工業生產資料的下游需求向好，尤其是基建鏈、地產鏈需求有望延續改良，此中部門具備漲價才幹的板塊可能會表現更好，如化工、煤炭、銅、電解鋁、玻璃等方位的部門優質周期龍頭；其次是泛高檔制造業，可進一步聚焦在高檔制造中與十四五安排方位相對受益的板塊，短期看光伏、風電可能會最先受益；另有在電力設施制造、電子通訊制造、新能源汽車產業鏈、汽車零部件等技術零部件制造領域，也可以繼續尋找優質標的逢低部署。（
