子行業景氣變動及評級變動
預測航天軍工景氣量百家樂補牌原因往上;鐵路投資本年將正常化,鐵路設施景氣量本年2 季度將向好,中期仍然向下;政府經濟政策定調穩增長,工程機器預測本年2 季銷量將改良。
投資組合及調換
大(中聯重科三一重工、中國重工、航天信息、天地科技)中(杭氧股份、盾安環境、上海機電、中國衛星百家樂 違法、中航光電)小(南風股份、安凱客車、高陶、藍科高新、中鼎、機械人、張化網上賭場百家樂機)3.中期看好轉型新興產業裝備、逆周期的子板塊
航天軍工:依據現在的政治地域環境,未來軍工股市場關注度將顯著提拔,從戰略身份、成行性、資產注入預期以及估值等角度看,我們繼續看好衛星領域、發意圖領域和電子信息領域的航天軍工上市公司,預測2024 年這些公司將連續不斷受益于新的驅動因素,面對較好的投資時機,給予推薦評級。
智能裝備:受益機器替代人工趨勢加快,看好機械人、天奇股份等。
煤化工設施:繼續關注4 大煤化工設施相關企業:張化機、杭氧股份、陜鼓動力、海陸重工。
石油自然氣裝備:自然氣、頁巖氣、煤層氣利好政策頻出,發起關注3 大企業:杰瑞股份、藍科高新、富瑞特裝。
制造業轉型服務業:制造業轉型先行者杭氧股份、盾安環境、陜鼓動力、豐東股份。現在杭氧股份氣體項百家樂註冊流程目ROE 同比略有下降,屬于正常場合,未來會對照不亂,發起關注其往煤化工氣體業務這塊的努力。
來歷 銀河證券